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    深圳國資委發聲:萬科沒財務風險!如遇極端情況將幫助!深圳地鐵董事長:我聲明,將長期持有萬科股份……

    每日經濟新聞 2023-11-06 17:22:23

    每經編輯 李澤東    

    11月6日,萬科通過線上會議方式,統一與金融機構交流經營情況及近期二級市場債券價格波動事宜。

    據悉,深圳市國資委相關領導、深鐵集團董事長辛杰,以及萬科董事會主席郁亮、總裁祝九勝、公司副總裁兼財務負責人韓慧華將悉數參加會議。

    據澎湃新聞,會議現場,深圳市國資委表示,萬科具備足夠的安全性,沒有財務風險、管理風險,是深圳國資體系重要成員。如有需要或遭遇極端情況,我們有充分信心、足夠的資金資源和工具,通過一切可能的市場化、法制化手段幫助萬科積極應對。

    另據藍鯨記者,會上對于近期市場傳深圳地鐵計劃減持萬科股份的消息,深圳地鐵董事長辛杰表示,“我聲明,將長期持有萬科股份。沒有任何減持想法及行為,外界傳播的信息是別有用心的,是造謠,請幫我們一起辟謠,“我們會怎么支持?會不會買債券?萬科的背后是我們,我們背后是深圳國資,我們將擇機購買萬科公開債?!?/strong>

    圖片來源:每經記者 陳榮浩 攝?

    另據證券時報,會上,深圳市國資委不僅表態支持萬科,還提出了具體支持措施:在堅持市場化、法治化的原則下,運用一切可能手段和途徑與萬科共同應對可能風險,包括但不限于通過受讓、合作開發等方式加快推進萬科大型城市更新項目開發建設;通過協同、合作等方式,提高萬科持有的各類投資性房地產的流動性;配合萬科優化長期股權投資結構;積極組織市屬國有企業市場化方式參與債券認購等工作;積極協調各類金融機構加大對萬科融資的支持力度。

    萬科多只境內債券午后上漲

    此次深圳國資委、大股東深鐵集團共同出面,被市場認為是對萬科的有力站臺。

    受此消息影響,萬科多只境內債券午后上漲,截至發稿,“20萬科06”上漲5.53%,另外,“20萬科04”、“21萬科02”均小幅上漲。

    此前,萬科多只債券價格大幅下跌,部分債券的收益率升至50%左右,最高接近60%。由于債券收益率與債券價格成反比,從而引發萬科償付能力是否出現問題的猜測。

    對此,萬科于10月31日回應,近期公司境內外部分債券品種交易出現異動,并非公司基本面出現任何問題,主要是市場情緒波動所致。同時境外市場出現有關公司的不實猜測,導致公司美元債價格在上周尾出現大幅波動。公司當前經營正常,1-9月累計合同銷售金額2806億元,保持在行業頭部梯隊,其中9月合同銷售金額320億元,環比增長41.6%?,F金流方面,公司已連續14年保持經營性現金流為正,1-9月在覆蓋37個新項目地價支出后仍然保持為正。

    萬科指出,截至三季度末,公司在手資金1037億元,對短債的覆蓋倍數2.2倍。年內公司已無境外債務到期,境內待償還信用債僅3.8億元。目前公司財務穩健,各項資金排布和還款安排都在有序進行中。公司會密切關注市場變化,積極加強與債券投資人的溝通,協助投資人更好地了解公司財務與經營情況,引導市場價格回歸合理水平。

    明年三筆境外債到期

    根據WIND數據顯示,截至11月5日,萬科存續境外債務總共有7筆,金額合計約32.2億美元。早在今年中期業績會上,韓慧華就已對境外債狀況做過正面解答。

    她當時表示,萬科上半年在境外完成了150億再融資,主動提前進行了融資置換和短債歸還,因此年內已無到期境外債務,年內目前境內待償還信用債僅為3.8億元,各項資金排布和還款安排都在有序進行中。

    但在2024年,萬科到期的美元債有三筆。其中兩筆以美元計價:“萬科香港 4.2% N20240607”、“萬科香港 5.35% N20240311”,發行規模分別為6億美元、6.3億美元。另一筆為“萬科香港 3.45% N20240525”,發行規模為14.45億元人民幣。

    三筆境外債需最先償還的為“萬科香港 5.35% N20240311”,于明年3月11日到期。對于明年到期的三筆美元債,萬科方面回應,已提前從三方面做好充分的準備。

    其一是境外自有資金方面,萬科于境外持有數十億的自有資金可用于償債,二是萬科的境外平臺前期投資了境內外項目,項目分紅、回購、退出等都能提供充分的資金,三是通過銀行端市場開展境外融資,萬科8月已獲取發改委2024年再融資中長期外債額度,并已啟動與相關銀行的溝通。

    業內人士:萬科違約概率極低

    實際上,在市場看來,萬科信用債違約概率極小。據中國基金報,一位業內資深人士對記者表示,即使明年的房地產銷售市場維持當前淡勢,以萬科的現金儲備和融資能力,償還境內外短債,基本是沒有問題。“即使考慮到極端情況,2024年底以前,萬科信用債違約的概率也是極低?!?/strong>

    就在近期,萬科交出了10月銷售成績單。公告顯示,萬科10月實現合同銷售金額318.3億元,同比持平,并連續2個月銷售近320億元。從行業數據對比來看,10月百強房企單月銷售額同比下降33.5%,近半數百強房企同、環比雙降。

    與此同時,萬科當前現金狀況也較為充裕。截至三季度末,萬科在手資金1037億元。剔除預售監管資金和受限資金,萬科三季度末的現金短債比約1.4倍,雖較中期的1.6倍有小幅下跌,但較2022年末持平。另外,萬科母公司層面的現金水平是2024年到期債務的1.8倍。

    國盛證券一份研報顯示,10月百強房企權益銷售額環比微增4%,市場尚未明顯起色。雖然9月各地政策大幅放松對需求的釋放起到了一定提振作用,但是因為當前購房者信心較弱,存量需求釋放后新增需求并未跟進,10月后兩周市場熱度較前兩周明顯走弱。

    每日經濟新聞綜合證券時報、澎湃新聞、藍鯨財經,中國基金報、公開資料

    封面圖片來源:每經記者 陳榮浩 攝

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